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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 694.00 | 279 862.00 | 202 832.00 | 482 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 6 189.00 | 111.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 144.00 | 286 666.00 | 205 478.00 | 492 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
BZ Autres créances | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CF Disponibilités | 211 227.00 | | 211 227.00 | 211 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 009.00 | | 463 009.00 | 463 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 154.00 | 286 666.00 | 668 488.00 | 955 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 559.00 | 56 246.00 | | 67 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 577.00 | 11 312.00 | | 23 577.00 |
DL TOTAL (I) | 92 236.00 | 68 659.00 | | 92 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 524.00 | 152 288.00 | | 189 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 744.00 | 50 825.00 | | 63 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 074.00 | 176 818.00 | | 284 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 663.00 | 30 006.00 | | 33 663.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 2 243.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 252.00 | 412 180.00 | | 576 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 488.00 | 480 839.00 | | 668 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 878.00 | 362 180.00 | | 406 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 743 312.00 | | 743 312.00 | 743 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 562.00 | | 743 562.00 | 743 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 077.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 167.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 167.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 345.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 1 469.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -1 302.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 2 057.00 | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 241.00 | 665 219.00 | | 752 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 664.00 | 653 907.00 | | 728 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 577.00 | 11 312.00 | | 23 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 456.00 | | 137 768.00 | 372 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 080.00 | 492 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 080.00 | 488 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 306.00 | | 137 768.00 | 369 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 953.00 | 118 793.00 | 18 080.00 | 185 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 338.00 | 118 793.00 | 18 080.00 | 185 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 074.00 | 284 074.00 | | 284 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VC Groupe et associés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 524.00 | 70 150.00 | 119 374.00 | 189 524.00 |
VI Groupe et associés | 63 744.00 | 13 744.00 | 50 000.00 | 63 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 334.00 | 220 334.00 | | 220 334.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 252.00 | 406 878.00 | 169 374.00 | 576 252.00 |