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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 19 945.00 | 45 054.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 271 362.00 | 141 927.00 | 129 435.00 | 271 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 902.00 | 114 410.00 | 43 492.00 | 157 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 714.00 | 80 200.00 | 103 513.00 | 183 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 979.00 | 366 077.00 | 336 901.00 | 702 979.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 336 728.00 | | 336 728.00 | 336 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 074.00 | | 384 074.00 | 384 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 053.00 | 366 077.00 | 720 975.00 | 1 087 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 705.00 | 25 779.00 | | 129 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 747.00 | 103 925.00 | | 159 747.00 |
DL TOTAL (I) | 300 452.00 | 140 705.00 | | 300 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 696.00 | 227 009.00 | | 301 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 85 717.00 | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 218.00 | 55 841.00 | | 52 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 523.00 | 453 619.00 | | 420 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 975.00 | 594 324.00 | | 720 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 523.00 | 297 213.00 | | 420 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 812.00 | | 759 812.00 | 759 812.00 |
FD Production vendue biens | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 699.00 | | 760 699.00 | 760 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 3 720.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | 10 942.00 | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | 14 662.00 | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | -14 662.00 | | 3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 20 569.00 | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 244.00 | 849 903.00 | | 910 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 496.00 | 745 977.00 | | 750 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 747.00 | 103 925.00 | | 159 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 688.00 | 52 735.00 | 886.00 | 284 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 688.00 | 52 735.00 | 886.00 | 284 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 406.00 | 301 406.00 | | 301 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 625.00 | 40 219.00 | 15 406.00 | 55 625.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 523.00 | 420 523.00 | | 420 523.00 |