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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 2 440.00 | 1 554.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 246.00 | 29 839.00 | 38 407.00 | 68 246.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 022.00 | 32 279.00 | 913 742.00 | 946 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BZ Autres créances | 1 229 748.00 | | 1 229 748.00 | 1 229 748.00 |
CF Disponibilités | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 502.00 | | 1 297 502.00 | 1 297 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 525.00 | 32 279.00 | 2 211 245.00 | 2 243 525.00 |
CU Autres participations | 853 280.00 | | 853 280.00 | 853 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
DG Autres réserves | 905 834.00 | | | 905 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 620.00 | | | 2 150 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 245.00 | | | 2 211 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 963.00 | | | -70 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 730.00 | | | 716 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 043.00 | | | 375 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 319.00 | | 31 393.00 | 925 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 946 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 72 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | | 21 083.00 | 61 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 470.00 | | 10 310.00 | 863 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 634.00 | 12 335.00 | 10 690.00 | 30 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | 12 335.00 | 10 690.00 | 30 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 346.00 | 4 977.00 | 13 369.00 | 18 346.00 |
VP Divers | 1 229 749.00 | 1 229 749.00 | | 1 229 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 836.00 | 1 252 336.00 | 20 500.00 | 1 272 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 624.00 | 47 256.00 | 13 369.00 | 60 624.00 |