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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AP Constructions | 634 681.00 | 417 223.00 | 217 458.00 | 634 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 804.00 | 52 900.00 | 16 904.00 | 69 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 211.00 | 195 390.00 | 100 821.00 | 296 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 574.00 | 670 453.00 | 344 121.00 | 1 014 574.00 |
BT Marchandises | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BZ Autres créances | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 366 452.00 | | 366 452.00 | 366 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 763.00 | | 540 763.00 | 540 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 337.00 | 670 453.00 | 884 884.00 | 1 555 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 909.00 | 357 837.00 | | 279 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | -77 928.00 | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 346 946.00 | 290 909.00 | | 346 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 482.00 | 339 366.00 | | 279 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 467.00 | 56 591.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 882.00 | 143 849.00 | | 158 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 107.00 | 44 333.00 | | 81 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 938.00 | 584 139.00 | | 537 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 884.00 | 875 048.00 | | 884 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 938.00 | 584 139.00 | | 537 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 953.00 | | 24 621.00 | 989 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 075.00 | | 24 621.00 | 976 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 877.00 | 116 576.00 | | 553 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 275.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 212.00 | 116 301.00 | | 549 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |
VI Groupe et associés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 938.00 | 537 938.00 | | 537 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | 8 438.00 | | 12 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 672.00 | 18 543.00 | | 13 672.00 |
ST Autres comptes | 203 595.00 | 167 665.00 | | 203 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 603.00 | 78 355.00 | | 34 603.00 |
YT Sous‐traitance | 36 863.00 | 3 384.00 | | 36 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 2 890.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 920.00 | 11 328.00 | | 13 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 027.00 | 123 921.00 | | 181 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 225.00 | 56 658.00 | | 62 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 733.00 | 267 947.00 | | 288 733.00 |