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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 737.00 | 9 733.00 | 3.00 | 9 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 27 427.00 | 9 411.00 | 36 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 432.00 | 37 160.00 | 56 272.00 | 93 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
084 Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
110 Total général Actif | 118 430.00 | 37 160.00 | 81 270.00 | 118 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 038.00 | 173 798.00 | | 159 038.00 |
230 Autres produits | 7 367.00 | 3 129.00 | | 7 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 405.00 | 176 927.00 | | 166 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 098.00 | 53 311.00 | | 54 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | -394.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 49 154.00 | 46 840.00 | | 49 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 3 365.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 971.00 | 39 359.00 | | 39 971.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | 12 860.00 | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 543.00 | 8 837.00 | | 7 543.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1 135.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 937.00 | 165 313.00 | | 161 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 468.00 | 11 614.00 | | 4 468.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 153.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 3 038.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 1 698.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 178.00 | 8 229.00 | | 3 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 361.00 | | | 92 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 257.00 | | | 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 340.00 | | | 8 340.00 |