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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 582.00 | 2 404.00 | 1 178.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 177.00 | 26 694.00 | 114 484.00 | 141 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 851.00 | 29 098.00 | 115 753.00 | 144 851.00 |
BZ Autres créances | 340 775.00 | | 340 775.00 | 340 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 167 689.00 | | 1 167 689.00 | 1 167 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 464.00 | | 2 108 464.00 | 2 108 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 315.00 | 29 098.00 | 2 224 217.00 | 2 253 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 216.00 | 861 790.00 | | 1 350 216.00 |
DH Report à nouveau | | -8 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 216.00 | 496 556.00 | | 622 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 532.00 | 1 351 316.00 | | 1 973 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 033.00 | 173 372.00 | | 153 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 722.00 | 112 391.00 | | 45 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | 204 043.00 | | 51 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 685.00 | 489 806.00 | | 250 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 217.00 | 1 841 122.00 | | 2 224 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 685.00 | 489 806.00 | | 250 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 039.00 | | 25 812.00 | 119 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 947.00 | | 25 812.00 | 118 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | 24 069.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 24 069.00 | | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VI Groupe et associés | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 650.00 | 329 650.00 | | 329 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 795.00 | 340 795.00 | | 340 795.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 685.00 | 250 685.00 | | 250 685.00 |