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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 229.00 | 14 100.00 | 1 129.00 | 15 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 132.00 | 9 313.00 | 5 819.00 | 15 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 492.00 | 319 502.00 | 8 990.00 | 328 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
BZ Autres créances | 597 771.00 | | 597 771.00 | 597 771.00 |
CF Disponibilités | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 427.00 | 319 502.00 | 685 925.00 | 1 005 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 089.00 | 296 089.00 | | 296 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 251.00 | -143 822.00 | | -350 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 633.00 | -206 430.00 | | -152 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 406.00 | 25 067.00 | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | -245 619.00 | -81 324.00 | | -245 619.00 |
DP Provisions pour risques | 24 918.00 | 20 077.00 | | 24 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 918.00 | 20 077.00 | | 24 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 48 970.00 | | 54 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 354.00 | 137 365.00 | | 121 354.00 |
EA Autres dettes | 709 690.00 | 546 281.00 | | 709 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 850.00 | 19 397.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 625.00 | 752 012.00 | | 906 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 925.00 | 690 765.00 | | 685 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 873.00 | | 537 873.00 | 537 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 873.00 | | 537 873.00 | 537 873.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 10 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 6 271.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | 17 932.00 | | 11 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 774.00 | 13 847.00 | | 11 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 764.00 | -260 462.00 | | -235 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 842.00 | 488 020.00 | | 550 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 476.00 | 694 450.00 | | 703 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 633.00 | -206 430.00 | | -152 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 292.00 | | 4 200.00 | 324 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 089.00 | | | 296 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 483.00 | | 2 649.00 | 12 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 1 551.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 063.00 | 68 520.00 | | 178 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 006.00 | 61 164.00 | | 162 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | 3 010.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 4 346.00 | | 4 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 077.00 | 5 779.00 | 938.00 | 20 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 077.00 | 78 698.00 | 938.00 | 20 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 698.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 703 143.00 | 703 143.00 | | 703 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 685.00 | 587 685.00 | | 587 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 511.00 | 646 511.00 | | 646 511.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 625.00 | 906 625.00 | | 906 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |