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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 271.00 | 31 904.00 | 366.00 | 32 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 811.00 | 1 578.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 482.00 | 96 655.00 | 64 827.00 | 161 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 173.00 | 130 371.00 | 67 802.00 | 198 173.00 |
BT Marchandises | 237 377.00 | 23 760.00 | 213 617.00 | 237 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 603.00 | 12 225.00 | 249 378.00 | 261 603.00 |
BZ Autres créances | 210 784.00 | | 210 784.00 | 210 784.00 |
CF Disponibilités | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 416.00 | 35 985.00 | 1 079 430.00 | 1 115 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 590.00 | 166 357.00 | 1 147 233.00 | 1 313 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 671.00 | 150 992.00 | | 309 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 248.00 | 158 676.00 | | 125 248.00 |
DL TOTAL (I) | 544 920.00 | 419 671.00 | | 544 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 508.00 | 34 761.00 | | 21 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 265.00 | 3 337.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 082.00 | 349 889.00 | | 374 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 588.00 | 145 845.00 | | 143 588.00 |
EA Autres dettes | 58 868.00 | 54 414.00 | | 58 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 313.00 | 588 247.00 | | 602 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 233.00 | 1 007 918.00 | | 1 147 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 973.00 | 564 513.00 | | 590 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 1 126.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 456.00 | | 14 131.00 | 196 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 198 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 413.00 | 164 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 155.00 | | 14 131.00 | 163 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 324.00 | 19 059.00 | 11.00 | 111 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 425.00 | 1 479.00 | | 30 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 17 580.00 | 11.00 | 80 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 082.00 | 374 082.00 | | 374 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 404.00 | 13 330.00 | 7 074.00 | 20 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 785.00 | 210 785.00 | | 210 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 913.00 | 472 883.00 | 1 030.00 | 473 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 047.00 | 590 973.00 | 7 074.00 | 598 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |