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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 304.00 | 31 323.00 | 3 981.00 | 35 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 119.00 | 31 838.00 | 15 281.00 | 47 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 195.00 | 2 039.00 | 189 156.00 | 191 195.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CF Disponibilités | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 941.00 | 2 039.00 | 420 902.00 | 422 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 060.00 | 33 877.00 | 436 183.00 | 470 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -70 660.00 | | | -70 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DL TOTAL (I) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 608.00 | | | 114 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
EA Autres dettes | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 375.00 | | | 367 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 183.00 | | | 436 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 069.00 | | | 287 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 619.00 | | 500.00 | 46 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 608.00 | 34 302.00 | 80 306.00 | 114 608.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 944.00 | 245 644.00 | 1 300.00 | 246 944.00 |
VW T.V.A. | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 375.00 | 287 069.00 | 80 306.00 | 367 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
ST Autres comptes | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
YT Sous‐traitance | 519 711.00 | | | 519 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 377.00 | | | 191 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 875.00 | | | 605 875.00 |