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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 907.00 | 997.00 | 3 910.00 | 4 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 167.00 | 34 747.00 | 3 420.00 | 38 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 073.00 | 35 743.00 | 7 330.00 | 43 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
072 Créances – Autres | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
084 Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
110 Total général Actif | 95 813.00 | 35 743.00 | 60 070.00 | 95 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
242 Autres charges externes. | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
252 Charges sociales | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |