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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 477.00 | 141.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 044.00 | 3 355.00 | 14 689.00 | 18 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 862.00 | 3 831.00 | 15 030.00 | 18 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 745.00 | 3 831.00 | 36 914.00 | 40 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 453.00 | -354.00 | | -11 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047.00 | -11 099.00 | | -1 047.00 |
DL TOTAL (I) | -11 499.00 | -10 453.00 | | -11 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 16 505.00 | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | 6 850.00 | | 7 563.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 413.00 | 23 410.00 | | 48 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 914.00 | 12 958.00 | | 36 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 314.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -314.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 980.00 | 94 497.00 | | 116 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 026.00 | 105 597.00 | | 118 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047.00 | -11 099.00 | | -1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235.00 | | 17 627.00 | 3 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 18 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 18 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 17 627.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 3 603.00 | 3 831.00 | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 3 603.00 | 3 831.00 | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 390.00 | 4 362.00 | 14 028.00 | 18 390.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 407.00 | 20 207.00 | 200.00 | 20 407.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 413.00 | 34 385.00 | 14 028.00 | 48 413.00 |