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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 517.00 | 18 892.00 | 13 625.00 | 32 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 783.00 | 18 892.00 | 70 891.00 | 89 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 920.00 | | 1 603 920.00 | 1 603 920.00 |
BZ Autres créances | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
CF Disponibilités | 1 200 472.00 | | 1 200 472.00 | 1 200 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 706.00 | | 3 012 706.00 | 3 012 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 489.00 | 18 892.00 | 3 083 597.00 | 3 102 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 492.00 | 228 757.00 | | 308 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 473.00 | 79 735.00 | | 93 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 403 065.00 | 309 592.00 | | 403 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 079.00 | 315 057.00 | | 315 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 756.00 | 342 005.00 | | 649 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 257.00 | 300 548.00 | | 426 257.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | 19 083.00 | | 4 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 679.00 | 302 400.00 | | 1 284 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 532.00 | 1 291 993.00 | | 2 680 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 597.00 | 1 601 585.00 | | 3 083 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 532.00 | 976 993.00 | | 2 365 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 57.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 191.00 | | 56 717.00 | 70 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 125.00 | 57 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | | 5 051.00 | 27 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 725.00 | | 51 666.00 | 42 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 329.00 | 3 563.00 | | 15 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 329.00 | 3 563.00 | | 15 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 756.00 | 649 756.00 | | 649 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 257.00 | 426 257.00 | | 426 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284 679.00 | 1 284 679.00 | | 1 284 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 920.00 | 1 603 920.00 | | 1 603 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |