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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642.00 | 127.00 | 12 515.00 | 12 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 717.00 | 20 325.00 | 392.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 293.00 | 799 533.00 | 1 969 760.00 | 2 769 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 612 823.00 | 763 728.00 | 849 095.00 | 1 612 823.00 |
CF Disponibilités | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 824.00 | 763 728.00 | 896 095.00 | 1 659 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 118.00 | 1 563 262.00 | 2 865 856.00 | 4 429 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 735 933.00 | 779 080.00 | 1 956 853.00 | 2 735 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 | | 3 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
DG Autres réserves | 582 007.00 | 829 712.00 | | 582 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 212.00 | -247 705.00 | | -948 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 463.00 | 3 750 676.00 | | 2 802 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 116.00 | 88 076.00 | | 38 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 3 102.00 | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 110.00 | 1 437.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 392.00 | 403 615.00 | | 63 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 856.00 | 4 154 292.00 | | 2 865 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 392.00 | 403 616.00 | | 63 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 010.00 | | 183 010.00 | 183 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 010.00 | | 183 010.00 | 183 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 80.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 43 280.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -43 280.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 612.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 187.00 | 186 830.00 | | 419 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 399.00 | 434 536.00 | | 1 367 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 212.00 | -247 705.00 | | -948 212.00 |