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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 195.00 | 4 090.00 | 3 105.00 | 7 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 750.00 | 4 161.00 | 4 911.00 |
040 Immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 294.00 | 4 841.00 | 58 453.00 | 63 294.00 |
060 Stock marchandises | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
110 Total général Actif | 95 840.00 | 4 841.00 | 91 000.00 | 95 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
230 Autres produits | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 768.00 | | | 176 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
242 Autres charges externes. | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
252 Charges sociales | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |