| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 1 021.00 | 2 544.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 900.00 | 1 021.00 | 655 879.00 | 656 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 381.00 | | 157 381.00 | 157 381.00 |
BZ Autres créances | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 269 366.00 | | 269 366.00 | 269 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 940.00 | | 508 940.00 | 508 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 841.00 | 1 021.00 | 1 164 819.00 | 1 165 841.00 |
CU Autres participations | 637 679.00 | | 637 679.00 | 637 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 275.00 | 139 275.00 | | 274 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 924.00 | 150 823.00 | | 243 924.00 |
DK Provisions réglementées | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 532 840.00 | 301 098.00 | | 532 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 806.00 | | | 476 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | 3 119.00 | | 13 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 20 144.00 | | 35 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 896.00 | 71 756.00 | | 104 896.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 948.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 979.00 | 103 943.00 | | 631 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 819.00 | 405 042.00 | | 1 164 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 516.00 | | 851 516.00 | 851 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 518.00 | | 851 518.00 | 851 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 9 620.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 7 156.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | 2 464.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 064.00 | 52 074.00 | | 66 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 657.00 | 838 770.00 | | 918 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 733.00 | 687 947.00 | | 674 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 924.00 | 150 823.00 | | 243 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 853.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 853.00 | | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 806.00 | 75 285.00 | 301 140.00 | 476 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 458.00 | 239 458.00 | | 239 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 113.00 | 239 458.00 | 15 656.00 | 255 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 979.00 | 230 458.00 | 301 140.00 | 631 979.00 |