| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 015.00 | | 274 015.00 | 274 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 747.00 | | 313 747.00 | 313 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 298.00 | | | 273 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 747.00 | | | 313 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 274 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 32 215.00 | 135 667.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VP Divers | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 298.00 | 65 513.00 | 135 667.00 | 273 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
ST Autres comptes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 798.00 | | | 12 798.00 |