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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 535.00 | | 2 660 535.00 | 2 660 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 334.00 | | 3 755 334.00 | 3 755 334.00 |
BZ Autres créances | 1 206 329.00 | | 1 206 329.00 | 1 206 329.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 176.00 | | 1 208 176.00 | 1 208 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 510.00 | | 4 963 510.00 | 4 963 510.00 |
CU Autres participations | 1 094 798.00 | | 1 094 798.00 | 1 094 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 773 260.00 | 2 773 260.00 | | 2 773 260.00 |
DH Report à nouveau | -97 131.00 | -84 840.00 | | -97 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 401.00 | -12 290.00 | | 14 401.00 |
DK Provisions réglementées | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 619.00 | 2 725 218.00 | | 2 739 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 019.00 | 2 006 252.00 | | 2 220 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 877.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 223 891.00 | 2 010 385.00 | | 2 223 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 510.00 | 4 735 603.00 | | 4 963 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871.00 | 4 133.00 | | 3 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 878.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 039.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -1 039.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835.00 | 37 707.00 | | 42 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 434.00 | 49 997.00 | | 28 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 401.00 | -12 290.00 | | 14 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 565.00 | | 30 768.00 | 3 724 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724 565.00 | | 30 768.00 | 3 724 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 660 535.00 | | 2 660 535.00 | 2 660 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 043.00 | | 1 205 043.00 | 1 205 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 019.00 | | | 2 220 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 864.00 | 1 286.00 | 3 865 578.00 | 3 866 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 891.00 | 3 871.00 | | 2 223 891.00 |