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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 715.00 | | 236 715.00 | 236 715.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 527.00 | | 342 527.00 | 342 527.00 |
CU Autres participations | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 969.00 | 14 600.00 | | 16 969.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 319.00 | 29 369.00 | | 29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 341 822.00 | 339 502.00 | | 341 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 549.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 804.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 153.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 705.00 | 10 202.00 | | 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 527.00 | 349 704.00 | | 342 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 153.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 242.00 | 30 383.00 | | 30 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922.00 | 1 014.00 | | 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 319.00 | 29 369.00 | | 29 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |