| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385 842.00 | | 4 385 842.00 | 4 385 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 782 613.00 | | 113 782 613.00 | 113 782 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 520.00 | | 1 029 520.00 | 1 029 520.00 |
BZ Autres créances | 28 708 266.00 | | 28 708 266.00 | 28 708 266.00 |
CF Disponibilités | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 863 677.00 | | 29 863 677.00 | 29 863 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 646 291.00 | | 143 646 291.00 | 143 646 291.00 |
CU Autres participations | 109 396 771.00 | | 109 396 771.00 | 109 396 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 472 600.00 | 67 472 600.00 | | 67 472 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 736 128.00 | -13 752 414.00 | | -13 736 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 639.00 | 16 286.00 | | 249 639.00 |
DK Provisions réglementées | 1 207 952.00 | 984 481.00 | | 1 207 952.00 |
DL TOTAL (I) | 55 194 063.00 | 54 720 953.00 | | 55 194 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 92.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 561.00 | 183 185.00 | | 246 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 696.00 | 326 359.00 | | 253 696.00 |
EA Autres dettes | 86 136 690.00 | 82 526 257.00 | | 86 136 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 636 947.00 | 83 035 801.00 | | 86 636 947.00 |
ED (V) | 1 815 281.00 | 2 454 872.00 | | 1 815 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 646 291.00 | 140 211 718.00 | | 143 646 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 300.00 | 235 400.00 | 871 700.00 | 636 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 300.00 | 235 400.00 | 871 700.00 | 636 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 276 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 471.00 | 241 590.00 | | 223 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 921.00 | 241 590.00 | | 229 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 921.00 | -241 496.00 | | -229 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 2 633.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 315.00 | 3 604 323.00 | | 4 151 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 676.00 | 3 588 037.00 | | 3 901 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 639.00 | 16 286.00 | | 249 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782 613.00 | | | 113 782 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 782 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 782 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 782 613.00 | | | 113 782 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984 481.00 | 223 471.00 | | 984 481.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 573.00 | 223 471.00 | 92.00 | 984 573.00 |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385 842.00 | | 4 385 842.00 | 4 385 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 520.00 | 1 029 520.00 | | 1 029 520.00 |
VB T. V. A. | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
VC Groupe et associés | 28 565 626.00 | | 28 565 626.00 | 28 565 626.00 |
VI Groupe et associés | 86 136 690.00 | 660 779.00 | 85 475 911.00 | 86 136 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 123 628.00 | 1 172 161.00 | 32 951 468.00 | 34 123 628.00 |
VW T.V.A. | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 636 947.00 | 1 161 036.00 | 85 475 911.00 | 86 636 947.00 |