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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 719.00 | 35 664.00 | 16 054.00 | 51 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 919.00 | 178 966.00 | 129 952.00 | 308 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 058.00 | 214 630.00 | 158 427.00 | 373 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 398.00 | | 672 398.00 | 672 398.00 |
BZ Autres créances | 273 853.00 | | 273 853.00 | 273 853.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 748.00 | | 952 748.00 | 952 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 806.00 | 214 630.00 | 1 111 175.00 | 1 325 806.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 187.00 | 497 653.00 | | 290 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | -207 466.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 372 977.00 | 356 187.00 | | 372 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 576.00 | 153 530.00 | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 195.00 | 205 963.00 | | 259 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 373.00 | 381 003.00 | | 460 373.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 12 300.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 198.00 | 752 797.00 | | 738 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 175.00 | 1 108 984.00 | | 1 111 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 198.00 | 752 797.00 | | 738 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 576.00 | 153 530.00 | | 18 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 393.00 | | 66 615.00 | 456 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 949.00 | 373 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 949.00 | 360 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 973.00 | | 66 615.00 | 443 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 076.00 | 58 416.00 | 144 861.00 | 301 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 076.00 | 58 416.00 | 144 861.00 | 301 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 195.00 | 259 195.00 | | 259 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 672 398.00 | 672 398.00 | | 672 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 556.00 | 219 556.00 | | 219 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 879.00 | 964 879.00 | | 964 879.00 |
VW T.V.A. | 196 408.00 | 196 408.00 | | 196 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 197.00 | 738 197.00 | | 738 197.00 |