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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 92 778 111.00 | | 92 778 111.00 | 92 778 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 140 250.00 | | 125 140 250.00 | 125 140 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 266 264.00 | | 24 266 264.00 | 24 266 264.00 |
CF Disponibilités | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 415 882.00 | | 24 415 882.00 | 24 415 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 408 623.00 | | 1 408 623.00 | 1 408 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 964 755.00 | | 150 964 755.00 | 150 964 755.00 |
CU Autres participations | 32 362 139.00 | | 32 362 139.00 | 32 362 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 632 682.00 | 34 632 682.00 | | 34 632 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 354.00 | 1 245 354.00 | | 1 245 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
DH Report à nouveau | -6 401 769.00 | -4 156 943.00 | | -6 401 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 366 949.00 | -2 244 826.00 | | 9 366 949.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554 298.00 | 1 207 952.00 | | 1 554 298.00 |
DL TOTAL (I) | 40 425 315.00 | 30 712 021.00 | | 40 425 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 623.00 | 13 421.00 | | 1 408 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 421.00 | 406 945.00 | | 13 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 623.00 | 13 421.00 | | 1 408 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 449 449.00 | 48 472 644.00 | | 51 449 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 52 321 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 321 246.00 | 60 368 102.00 | | 52 321 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 683 622.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 1 868 192.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | 57 653 208.00 | 26 473 654.00 | | 57 653 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 130 816.00 | 129 819 358.00 | | 109 130 816.00 |
ED (V) | | 3 152 265.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 964 755.00 | 163 697 064.00 | | 150 964 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 600.00 | 297 300.00 | 560 900.00 | 263 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 600.00 | 297 300.00 | 560 900.00 | 263 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 530 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -13 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 894 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207 952.00 | | | 1 207 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 955.00 | | | 1 207 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 770.00 | | | 1 181 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378 806.00 | -1 271 516.00 | | -1 378 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 208 117.00 | 2 858 096.00 | | 15 208 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 168.00 | 5 102 922.00 | | 5 841 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 366 949.00 | -2 244 826.00 | | 9 366 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 743 867.00 | | 111 793 188.00 | 122 743 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 396 805.00 | 125 140 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 396 805.00 | 125 140 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 743 867.00 | | 111 793 188.00 | 122 743 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 207 952.00 | 1 554 298.00 | 1 207 952.00 | 1 207 952.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 421.00 | 1 408 623.00 | 13 421.00 | 13 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 373.00 | 2 962 921.00 | 1 221 373.00 | 1 221 373.00 |
UG ‐ Financières | | 1 408 623.00 | 13 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 554 298.00 | 1 207 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 472 644.00 | | 48 472 644.00 | 48 472 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 622.00 | 683 622.00 | | 683 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442 782.00 | 1 442 782.00 | | 1 442 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 778 111.00 | | 92 778 111.00 | 92 778 111.00 |
UX Autres créances clients | 809 160.00 | 809 160.00 | | 809 160.00 |
VB T. V. A. | 328 679.00 | 328 679.00 | | 328 679.00 |
VC Groupe et associés | 21 333 820.00 | 1 711 791.00 | 19 622 029.00 | 21 333 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 449 449.00 | | 51 449 449.00 | 51 449 449.00 |
VI Groupe et associés | 57 653 208.00 | 999 179.00 | 56 654 029.00 | 57 653 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603 255.00 | | 2 603 255.00 | 2 603 255.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 044 375.00 | 2 040 981.00 | 115 003 395.00 | 117 044 375.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 130 816.00 | 1 027 338.00 | 108 103 479.00 | 109 130 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |