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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 93 967.00 | 29 680.00 | 64 287.00 | 93 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 392.00 | 218.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 550.00 | 80 995.00 | 119 555.00 | 200 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 007.00 | 111 067.00 | 229 941.00 | 341 007.00 |
BT Marchandises | 358 469.00 | 3 005.00 | 355 464.00 | 358 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
BZ Autres créances | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CF Disponibilités | 328 721.00 | | 328 721.00 | 328 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 704.00 | 3 005.00 | 793 699.00 | 796 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 711.00 | 114 072.00 | 1 023 639.00 | 1 137 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DH Report à nouveau | -60 551.00 | -132 167.00 | | -60 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 611.00 | 75 385.00 | | 90 611.00 |
DL TOTAL (I) | 113 830.00 | 23 218.00 | | 113 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 927.00 | 363 928.00 | | 302 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 946.00 | 55 701.00 | | 54 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 440.00 | 392 283.00 | | 394 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 700.00 | 100 052.00 | | 88 700.00 |
EA Autres dettes | 68 798.00 | 64 491.00 | | 68 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 810.00 | 976 455.00 | | 909 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 639.00 | 999 674.00 | | 1 023 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 187.00 | 674 826.00 | | 688 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 938.00 | | 3 083 938.00 | 3 083 938.00 |
FG Production vendue services | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 023.00 | | 3 182 023.00 | 3 182 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 092.00 | |
GE Autres charges | | | 157 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | 13 058.00 | | 6 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 315.00 | 191 472.00 | | 156 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 738.00 | 6 065.00 | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 6 065.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 596.00 | 2 102.00 | | 6 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | 3 107.00 | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | 2 958.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 428.00 | 4 003 637.00 | | 3 216 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 816.00 | 3 928 252.00 | | 3 125 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 611.00 | 75 385.00 | | 90 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 007.00 | | | 341 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 127.00 | | | 295 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 786.00 | 35 092.00 | | 74 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 786.00 | 35 092.00 | | 74 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 440.00 | 394 440.00 | | 394 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
UX Autres créances clients | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 629.00 | 80 006.00 | 221 623.00 | 301 629.00 |
VI Groupe et associés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 270.00 | 106 449.00 | 27 821.00 | 134 270.00 |
VW T.V.A. | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 810.00 | 688 187.00 | 221 623.00 | 909 810.00 |