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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 109.00 | 122.00 | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 298.00 | 29 481.00 | 36 818.00 | 66 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 540.00 | 30 590.00 | 136 951.00 | 167 540.00 |
060 Stock marchandises | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
072 Créances – Autres | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
084 Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
110 Total général Actif | 250 878.00 | 30 590.00 | 220 289.00 | 250 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 993.00 | 161 835.00 | | 162 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169.00 | | | 169.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 171.00 | 161 841.00 | | 163 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 842.00 | 54 521.00 | | 52 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 20 767.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 38 319.00 | 44 089.00 | | 38 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 344.00 | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 8 668.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | 1 449.00 | | 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | 6 742.00 | | 8 412.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 6.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 706.00 | 137 586.00 | | 119 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 465.00 | 24 255.00 | | 43 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 2 550.00 | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | -1 799.00 | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 984.00 | 23 504.00 | | 41 984.00 |