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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935 241.00 | | 1 935 241.00 | 1 935 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 952 741.00 | | 1 952 741.00 | 1 952 741.00 |
060 Stock marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
072 Créances – Autres | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
084 Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
110 Total général Actif | 2 089 234.00 | | 2 089 234.00 | 2 089 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 072 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 869 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 016 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
242 Autres charges externes. | 3 840.00 | 1 997.00 | | 3 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
252 Charges sociales | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 426.00 | 1 998.00 | | 108 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 184.00 | -1 998.00 | | 4 184.00 |
280 Produits financiers | 270 324.00 | 270 355.00 | | 270 324.00 |
294 Charges financières | 9 627.00 | 11 605.00 | | 9 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 264 881.00 | 255 722.00 | | 264 881.00 |