| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 720.00 | 151 571.00 | 122 148.00 | 273 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 981.00 | 151 571.00 | 129 409.00 | 280 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 142.00 | | 243 142.00 | 243 142.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CF Disponibilités | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 375.00 | | 418 375.00 | 418 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 356.00 | 151 571.00 | 547 785.00 | 699 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 785.00 | | | 547 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 986.00 | | | 142 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 890.00 | | 1 288 890.00 | 1 288 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 890.00 | | 1 288 890.00 | 1 288 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 453.00 | | | 203 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 052.00 | | | -213 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 356.00 | | | 1 339 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 578.00 | | | 1 315 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 643.00 | | | 462 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 662.00 | 280 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 662.00 | 273 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 382.00 | | | 450 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 358.00 | | 71 787.00 | 223 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 358.00 | | 71 787.00 | 223 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 243 142.00 | 243 142.00 | | 243 142.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 387.00 | 278 387.00 | | 278 387.00 |
VW T.V.A. | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 775.00 | 142 986.00 | 99 789.00 | 242 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
ST Autres comptes | 370 282.00 | | | 370 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
YT Sous‐traitance | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 764.00 | | | 253 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 364.00 | | | 590 364.00 |