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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 066.00 | 56 674.00 | 8 392.00 | 65 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 900.00 | 102 410.00 | 153 490.00 | 255 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 515.00 | 159 085.00 | 349 431.00 | 508 515.00 |
BT Marchandises | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 260 931.00 | | 260 931.00 | 260 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 723.00 | | 352 723.00 | 352 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 239.00 | 159 085.00 | 702 154.00 | 861 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 468.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 138 842.00 | 138 211.00 | | 138 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 664.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 267 695.00 | 267 483.00 | | 267 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 283.00 | 198 875.00 | | 144 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 227.00 | 88 078.00 | | 135 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 102 899.00 | | 92 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 99 522.00 | | 62 482.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 60.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 459.00 | 489 435.00 | | 434 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 154.00 | 756 918.00 | | 702 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 226.00 | 144 248.00 | | 345 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 515.00 | | | 508 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 966.00 | | | 320 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 209.00 | 49 875.00 | | 109 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 209.00 | 49 875.00 | | 109 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 283.00 | 55 051.00 | 89 233.00 | 144 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 219.00 | 22 170.00 | 49.00 | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 459.00 | 345 226.00 | 89 233.00 | 434 459.00 |