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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 515.00 | 3 355.00 | 160.00 | 3 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 370.00 | 26 056.00 | 36 314.00 | 62 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 685.00 | 29 411.00 | 68 274.00 | 97 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
110 Total général Actif | 103 470.00 | 29 411.00 | 74 059.00 | 103 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
252 Charges sociales | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |