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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 318.00 | 451.00 | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 798.00 | 2 044.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 273.00 | 27 598.00 | 3 674.00 | 31 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 149.00 | 31 715.00 | 60 433.00 | 92 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 60 051.00 | 14 065.00 | 45 985.00 | 60 051.00 |
CF Disponibilités | 414 368.00 | | 414 368.00 | 414 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 747.00 | 14 065.00 | 466 681.00 | 480 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 896.00 | 45 781.00 | 527 115.00 | 572 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 737.00 | 249 538.00 | | 243 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 301.00 | 2 398.00 | | 55 301.00 |
DL TOTAL (I) | 304 538.00 | 257 437.00 | | 304 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 609.00 | 29 204.00 | | 92 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 11.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 50 155.00 | | 56 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 447.00 | 66 847.00 | | 69 447.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 577.00 | 146 218.00 | | 222 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 115.00 | 403 655.00 | | 527 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 159.00 | | 1 620.00 | 96 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 6 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 92 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | 1 300.00 | 37 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | | 310.00 | 33 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | | 10.00 | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 836.00 | 4 879.00 | | 26 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 849.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 366.00 | 4 031.00 | | 24 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 35 920.00 | 20 364.00 | 56 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 610.00 | 11 623.00 | 80 987.00 | 92 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 642.00 | 66 379.00 | 6 263.00 | 72 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 577.00 | 121 226.00 | 101 351.00 | 222 577.00 |