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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 347.00 | 52 462.00 | 39 884.00 | 92 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 878.00 | 52 462.00 | 52 415.00 | 104 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 547.00 | 43 563.00 | 989 984.00 | 1 033 547.00 |
BZ Autres créances | 1 128 848.00 | | 1 128 848.00 | 1 128 848.00 |
CF Disponibilités | 331 715.00 | | 331 715.00 | 331 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 111.00 | 43 563.00 | 2 450 548.00 | 2 494 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 989.00 | 96 025.00 | 2 502 963.00 | 2 598 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 089.00 | 390 552.00 | | 190 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 949.00 | 103 736.00 | | 51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 352 038.00 | 604 289.00 | | 352 038.00 |
DP Provisions pour risques | 35 320.00 | 70 640.00 | | 35 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 320.00 | 70 640.00 | | 35 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 378.00 | 3 668.00 | | 651 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 038.00 | 3 399.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 953.00 | 207 635.00 | | 335 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 217.00 | 1 031 151.00 | | 804 217.00 |
EA Autres dettes | 318 017.00 | 404 997.00 | | 318 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 605.00 | 2 156 088.00 | | 2 115 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 963.00 | 2 831 018.00 | | 2 502 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 378.00 | | | 651 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 835 198.00 | | 3 835 198.00 | 3 835 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 198.00 | | 3 835 198.00 | 3 835 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 332.00 | |
GE Autres charges | | | 148 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 29 131.00 | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 29 131.00 | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | 29 131.00 | | 3 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 482.00 | 30 959.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 33 542.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 511.00 | 3 818 624.00 | | 3 911 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 562.00 | 3 714 887.00 | | 3 859 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 949.00 | 103 736.00 | | 51 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 671.00 | | 5 252.00 | 99 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 104 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 095.00 | | 5 252.00 | 87 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 7 757.00 | | 44 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 7 757.00 | | 44 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 640.00 | | 35 320.00 | 70 640.00 |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | 37 332.00 | 3 554.00 | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | 37 332.00 | 3 554.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 425.00 | 37 332.00 | 38 875.00 | 80 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 332.00 | 38 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 953.00 | 335 953.00 | | 335 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 461.00 | 371 461.00 | | 371 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 732.00 | 195 732.00 | | 195 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 017.00 | 318 017.00 | | 318 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 071.00 | 1 026 071.00 | | 1 026 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 650.00 | 1 012 650.00 | | 1 012 650.00 |
VI Groupe et associés | 651 378.00 | 651 378.00 | | 651 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 926.00 | 2 154 920.00 | 20 006.00 | 2 174 926.00 |
VW T.V.A. | 222 354.00 | 222 354.00 | | 222 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 566.00 | 2 109 566.00 | | 2 109 566.00 |