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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 810.00 | 54 690.00 | 60 120.00 | 114 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 830.00 | 54 690.00 | 86 140.00 | 140 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 929.00 | 75 385.00 | 1 329 543.00 | 1 404 929.00 |
BZ Autres créances | 1 231 061.00 | | 1 231 061.00 | 1 231 061.00 |
CF Disponibilités | 286 516.00 | | 286 516.00 | 286 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 507.00 | 75 385.00 | 2 847 121.00 | 2 922 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 338.00 | 130 075.00 | 2 933 262.00 | 3 063 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 006.00 | 390 021.00 | | 190 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 203.00 | 120 184.00 | | 49 203.00 |
DL TOTAL (I) | 349 209.00 | 620 206.00 | | 349 209.00 |
DP Provisions pour risques | 91 208.00 | 134 970.00 | | 91 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 208.00 | 134 970.00 | | 91 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 596.00 | 402 492.00 | | 483 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 479.00 | 1 567 632.00 | | 1 409 479.00 |
EA Autres dettes | 599 769.00 | 547 906.00 | | 599 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 844.00 | 2 914 731.00 | | 2 492 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 262.00 | 3 669 908.00 | | 2 933 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 485 851.00 | | 5 485 851.00 | 5 485 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 851.00 | | 5 485 851.00 | 5 485 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 434.00 | | | 219 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 761.00 | 26 615.00 | | 6 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761.00 | 26 615.00 | | 6 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | 26 615.00 | | 5 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 196.00 | 8 775.00 | | 19 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | 11 542.00 | | 16 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 750.00 | 5 497 385.00 | | 5 610 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 547.00 | 5 377 201.00 | | 5 561 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 203.00 | 120 184.00 | | 49 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 498.00 | | 1 332.00 | 139 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 478.00 | | 1 332.00 | 113 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 097.00 | 11 592.00 | | 43 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 11 592.00 | | 43 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 970.00 | | 43 762.00 | 134 970.00 |
6T Sur comptes clients | 26 507.00 | 49 484.00 | 605.00 | 26 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 507.00 | 49 484.00 | 605.00 | 26 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 478.00 | 49 484.00 | 44 368.00 | 161 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 484.00 | 44 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 596.00 | 483 596.00 | | 483 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 294.00 | 717 294.00 | | 717 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 695.00 | 354 695.00 | | 354 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 769.00 | 599 769.00 | | 599 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 297.00 | 1 334 297.00 | | 1 334 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
VB T. V. A. | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 526.00 | 1 060 526.00 | | 1 060 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 011.00 | 2 565 360.00 | 96 651.00 | 2 662 011.00 |
VW T.V.A. | 310 977.00 | 310 977.00 | | 310 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 844.00 | 2 492 844.00 | | 2 492 844.00 |