| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 055.00 | 8 538.00 | 6 516.00 | 15 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 093.00 | 8 538.00 | 8 554.00 | 17 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 152.00 | 102.00 | 1 090 050.00 | 1 090 152.00 |
BZ Autres créances | 847 255.00 | | 847 255.00 | 847 255.00 |
CF Disponibilités | 410 506.00 | | 410 506.00 | 410 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 915.00 | 102.00 | 2 347 812.00 | 2 347 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 008.00 | 8 641.00 | 2 356 367.00 | 2 365 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 111.00 | 390 692.00 | | 190 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 042.00 | 157 819.00 | | 104 042.00 |
DL TOTAL (I) | 404 154.00 | 658 511.00 | | 404 154.00 |
DP Provisions pour risques | 37 604.00 | 75 209.00 | | 37 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 604.00 | 75 209.00 | | 37 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 256.00 | 23 448.00 | | 108 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 553.00 | 303 263.00 | | 385 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 363.00 | 1 890 317.00 | | 1 293 363.00 |
EA Autres dettes | 119 502.00 | 120 604.00 | | 119 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 607.00 | 2 563 870.00 | | 1 914 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 367.00 | 3 297 592.00 | | 2 356 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 197.00 | | 5 537 197.00 | 5 537 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 197.00 | | 5 537 197.00 | 5 537 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 487.00 | | | 221 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | 14 824.00 | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 14 824.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | 14 824.00 | | -8 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 475.00 | 57 494.00 | | 25 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 63 315.00 | | 21 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 977.00 | 6 502 407.00 | | 5 608 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 934.00 | 6 344 588.00 | | 5 504 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 042.00 | 157 819.00 | | 104 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527.00 | 2 011.00 | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 2 011.00 | | 6 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 209.00 | | 37 605.00 | 75 209.00 |
6T Sur comptes clients | 4 029.00 | 102.00 | 4 029.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | 102.00 | 4 029.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 239.00 | 102.00 | 41 634.00 | 79 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 41 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 553.00 | 385 553.00 | | 385 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 649.00 | 705 649.00 | | 705 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 816.00 | 294 816.00 | | 294 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 152.00 | 1 090 152.00 | | 1 090 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VC Groupe et associés | 680 833.00 | 680 833.00 | | 680 833.00 |
VI Groupe et associés | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VP Divers | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 446.00 | 1 937 408.00 | 2 037.00 | 1 939 446.00 |
VW T.V.A. | 277 719.00 | 277 719.00 | | 277 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 676.00 | 1 906 676.00 | | 1 906 676.00 |