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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 475.00 | 11 694.00 | 2 781.00 | 14 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 509.00 | 132 909.00 | 46 600.00 | 179 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 138.00 | 891 772.00 | 1 268 366.00 | 2 160 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 269.00 | 1 036 375.00 | 1 384 894.00 | 2 421 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 511.00 | 7 818.00 | 470 693.00 | 478 511.00 |
BZ Autres créances | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CF Disponibilités | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 128.00 | 7 818.00 | 653 310.00 | 661 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 397.00 | 1 044 193.00 | 2 038 204.00 | 3 082 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 298 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 675.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 393.00 | 36 941.00 | | 192 393.00 |
DL TOTAL (I) | 868 109.00 | 855 716.00 | | 868 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 934.00 | 677 226.00 | | 849 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 479.00 | 35 959.00 | | 84 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 354.00 | 189 198.00 | | 235 354.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 371.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 095.00 | 902 926.00 | | 1 170 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 204.00 | 1 758 642.00 | | 2 038 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 161.00 | 225 701.00 | | 320 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 300.00 | | 669 592.00 | 1 734 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 770.00 | 2 354 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 14 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 2 339 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 455.00 | | 669 592.00 | 1 716 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 945.00 | 337 733.00 | 49 303.00 | 747 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | 1 835.00 | 3 370.00 | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 716.00 | 335 898.00 | 45 933.00 | 734 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
UX Autres créances clients | 478 511.00 | 478 511.00 | | 478 511.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 360.00 | 602 360.00 | | 602 360.00 |
VW T.V.A. | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 161.00 | 320 161.00 | | 320 161.00 |