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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 444.00 | 40 012.00 | 46 431.00 | 86 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 244.00 | 40 012.00 | 57 231.00 | 97 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 706.00 | 20 898.00 | 1 659 808.00 | 1 680 706.00 |
BZ Autres créances | 934 744.00 | | 934 744.00 | 934 744.00 |
CF Disponibilités | 536 550.00 | | 536 550.00 | 536 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 002.00 | 20 898.00 | 3 131 103.00 | 3 152 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 246.00 | 60 911.00 | 3 188 335.00 | 3 249 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 164.00 | 390 883.00 | | 190 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 137.00 | 100 881.00 | | 66 137.00 |
DL TOTAL (I) | 366 301.00 | 601 764.00 | | 366 301.00 |
DP Provisions pour risques | 55 769.00 | 111 538.00 | | 55 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 769.00 | 111 538.00 | | 55 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 224.00 | 2 424.00 | | 90 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 4 675.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 054.00 | 351 278.00 | | 483 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 731.00 | 2 087 128.00 | | 1 705 731.00 |
EA Autres dettes | 482 518.00 | 422 608.00 | | 482 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 264.00 | 2 875 575.00 | | 2 766 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 335.00 | 3 588 877.00 | | 3 188 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 397 107.00 | | 6 397 107.00 | 6 397 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 107.00 | | 6 397 107.00 | 6 397 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 273 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 884.00 | | | 255 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 798.00 | 27 465.00 | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | 27 465.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | 27 465.00 | | 3 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 025.00 | 42 837.00 | | 8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 47 613.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 421.00 | 6 866 547.00 | | 6 590 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 283.00 | 6 765 666.00 | | 6 524 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 137.00 | 100 881.00 | | 66 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 771.00 | 9 241.00 | | 30 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | 9 241.00 | | 30 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 538.00 | | 55 769.00 | 111 538.00 |
6T Sur comptes clients | 55 811.00 | 15 785.00 | 50 698.00 | 55 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 811.00 | 15 785.00 | 50 698.00 | 55 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 349.00 | 15 785.00 | 106 467.00 | 167 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 785.00 | 106 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 054.00 | 483 054.00 | | 483 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 711.00 | 845 711.00 | | 845 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 429.00 | 472 429.00 | | 472 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 518.00 | 482 518.00 | | 482 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 167.00 | 1 674 167.00 | | 1 674 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VC Groupe et associés | 740 273.00 | 740 273.00 | | 740 273.00 |
VI Groupe et associés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 251.00 | 2 608 912.00 | 17 339.00 | 2 626 251.00 |
VW T.V.A. | 365 463.00 | 365 463.00 | | 365 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 528.00 | 2 761 528.00 | | 2 761 528.00 |