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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 319.00 | 171.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 979.00 | 9 324.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 923.00 | 1 298.00 | 92 625.00 | 93 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 013.00 | 1 298.00 | 123 715.00 | 125 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 319.00 | 363.00 | | -32 319.00 |
DL TOTAL (I) | -16 957.00 | 15 363.00 | | -16 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 478.00 | 2 203.00 | | 33 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 540.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | 1 293.00 | | 20 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 671.00 | 4 036.00 | | 140 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 715.00 | 19 399.00 | | 123 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 671.00 | 4 036.00 | | 140 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
FG Production vendue services | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 451.00 | 9 322.00 | | 126 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 770.00 | 8 959.00 | | 158 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 319.00 | 363.00 | | -32 319.00 |