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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365.00 | 245.00 | 120.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 165.00 | 245.00 | 148 920.00 | 149 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BZ Autres créances | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 962.00 | | 172 962.00 | 172 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 127.00 | 245.00 | 321 882.00 | 322 127.00 |
CU Autres participations | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 38 336.00 | -1 863.00 | | 38 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 669.00 | 42 217.00 | | 89 669.00 |
DL TOTAL (I) | 279 822.00 | 190 153.00 | | 279 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 1 023.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 992.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 956.00 | 30 085.00 | | 32 956.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 3 686.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 060.00 | 36 786.00 | | 42 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 882.00 | 226 939.00 | | 321 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 060.00 | 36 786.00 | | 42 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -51.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 8 336.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 378.00 | 89 439.00 | | 136 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 709.00 | 47 223.00 | | 46 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 669.00 | 42 217.00 | | 89 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 668.00 | 167 668.00 | | 167 668.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 619.00 | 2 730.00 | | 1 619.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | 3 180.00 | | 1 904.00 |
YT Sous‐traitance | | 966.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 146.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 459.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 014.00 | 1 968.00 | | 5 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239.00 | 501.00 | | 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 524.00 | 6 875.00 | | 3 524.00 |