| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 4 544.00 | 1 101.00 | 5 645.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 697.00 | 4 544.00 | 21 154.00 | 25 697.00 |
060 Stock marchandises | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
110 Total général Actif | 52 033.00 | 4 544.00 | 47 489.00 | 52 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 930.00 | 27 108.00 | | 17 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 447.00 | 27 108.00 | | 40 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 875.00 | 15 982.00 | | 4 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -6 869.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 16 339.00 | 14 353.00 | | 16 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 47.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
252 Charges sociales | 334.00 | 1 123.00 | | 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | 846.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 618.00 | 25 482.00 | | 25 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 829.00 | 1 626.00 | | 14 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 829.00 | 2 790.00 | | 14 829.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |