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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 608.00 | 57 070.00 | 1 538.00 | 58 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 558.00 | 155 203.00 | 87 354.00 | 242 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 573.00 | 212 273.00 | 100 301.00 | 312 573.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 391.00 | | 417 391.00 | 417 391.00 |
BZ Autres créances | 1 410 776.00 | | 1 410 776.00 | 1 410 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CF Disponibilités | 1 067 224.00 | | 1 067 224.00 | 1 067 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 423.00 | | 3 259 423.00 | 3 259 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 996.00 | 212 273.00 | 3 359 723.00 | 3 571 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 915.00 | | | 337 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 158.00 | 1 200 000.00 | | 1 263 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 931.00 | 48 720.00 | | 116 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
DG Autres réserves | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
DH Report à nouveau | -211 801.00 | | | -211 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 657.00 | -211 801.00 | | -659 657.00 |
DL TOTAL (I) | 540 925.00 | 1 069 213.00 | | 540 925.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 153 397.00 | 145 801.00 | | 153 397.00 |
DO TOTAL (II) | 153 397.00 | 145 801.00 | | 153 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 150.00 | 1 355 759.00 | | 1 295 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 645.00 | 205 950.00 | | 123 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 546.00 | 346 118.00 | | 373 546.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | 16 032.00 | | 13 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 460.00 | 993 521.00 | | 854 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 099.00 | 2 917 380.00 | | 2 662 099.00 |
ED (V) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 723.00 | 4 132 394.00 | | 3 359 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 674.00 | 1 325 498.00 | | 1 719 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 964.00 | | 37 895.00 | 532 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 286.00 | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 286.00 | 312 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 662.00 | | 37 895.00 | 204 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 694.00 | | | 269 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 928.00 | 44 345.00 | | 167 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 045.00 | 2 025.00 | | 55 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 883.00 | 42 320.00 | | 112 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 304.00 | | 254 304.00 | 254 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 304.00 | | 254 304.00 | 254 304.00 |
UG ‐ Financières | | | 254 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 460.00 | 854 460.00 | | 854 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 417 391.00 | 417 391.00 | | 417 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VC Groupe et associés | 227 306.00 | 227 306.00 | | 227 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 103.00 | 351 678.00 | 942 425.00 | 1 294 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 811.00 | 578 811.00 | | 578 811.00 |
VP Divers | 584 087.00 | 246 172.00 | 337 915.00 | 584 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 107.00 | 1 542 284.00 | 348 823.00 | 1 891 107.00 |
VW T.V.A. | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 099.00 | 1 719 674.00 | 942 425.00 | 2 662 099.00 |