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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 439.00 | 1 036 020.00 | 64 419.00 | 1 100 439.00 |
AH Fonds commercial | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
AN Terrains | 817 468.00 | | 817 468.00 | 817 468.00 |
AP Constructions | 10 591 615.00 | 7 434 460.00 | 3 157 154.00 | 10 591 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012 977.00 | 12 700 120.00 | 2 312 856.00 | 15 012 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678 473.00 | 2 440 414.00 | 238 059.00 | 2 678 473.00 |
AX Avances et acomptes | 443 081.00 | | 443 081.00 | 443 081.00 |
BF Prêts | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 996 857.00 | 23 611 063.00 | 7 385 795.00 | 30 996 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479 216.00 | 106 667.00 | 5 372 549.00 | 5 479 216.00 |
BN En cours de production de biens | 7 063 737.00 | | 7 063 737.00 | 7 063 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 721.00 | | 284 721.00 | 284 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 303 577.00 | 446 407.00 | 29 857 170.00 | 30 303 577.00 |
BZ Autres créances | 22 097 054.00 | 363 330.00 | 21 733 724.00 | 22 097 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 10 269 957.00 | | 10 269 957.00 | 10 269 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 742 919.00 | 916 404.00 | 74 826 515.00 | 75 742 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 739 776.00 | 24 527 466.00 | 82 212 310.00 | 106 739 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
CU Autres participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 31 924 747.00 | | | 31 924 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 848 407.00 | | | 7 848 407.00 |
DK Provisions réglementées | 388 875.00 | | | 388 875.00 |
DL TOTAL (I) | 42 620 090.00 | | | 42 620 090.00 |
DP Provisions pour risques | 3 245 300.00 | | | 3 245 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245 300.00 | | | 3 245 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 584.00 | | | 3 294 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 384.00 | | | 3 437 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690 391.00 | | | 2 690 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 964 680.00 | | | 17 964 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 122 184.00 | | | 8 122 184.00 |
EA Autres dettes | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 096.00 | | | 734 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 346 919.00 | | | 36 346 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 212 310.00 | | | 82 212 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 305 301.00 | | | 31 305 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 131.00 | | 489 131.00 | 489 131.00 |
FD Production vendue biens | 41 707 459.00 | | 41 707 459.00 | 41 707 459.00 |
FG Production vendue services | 114 702 869.00 | | 114 702 869.00 | 114 702 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 899 460.00 | | 156 899 460.00 | 156 899 460.00 |
FM Production stockée | | | 2 082 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 300 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 509 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 554 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 570 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 877 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 422 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 737.00 | | | 407 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 237 892.00 | | | 237 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 526.00 | | | 610 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 436 912.00 | | | 1 436 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 089.00 | | | 2 203 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 232.00 | | | 712 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 133 406.00 | | | 2 133 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849 949.00 | | | 2 849 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 860.00 | | | -646 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 598 063.00 | | | 2 598 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510 455.00 | | | 3 510 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 756 818.00 | | | 162 756 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 908 411.00 | | | 154 908 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 848 407.00 | | | 7 848 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 607 437.00 | | 3 984 259.00 | 27 607 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 065.00 | 309 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 838.00 | 30 996 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 773.00 | 29 543 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 866.00 | | 72 599.00 | 1 070 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 339 669.00 | | 3 754 718.00 | 26 339 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 903.00 | | 156 942.00 | 196 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248 329.00 | 1 672 467.00 | 309 781.00 | 22 248 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 481.00 | 38 539.00 | | 997 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250 848.00 | 1 633 928.00 | 309 781.00 | 21 250 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 381.00 | 13 406.00 | 4 912.00 | 380 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 317 100.00 | 2 817 100.00 | 1 888 900.00 | 2 317 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 451.00 | 106 667.00 | 145 451.00 | 145 451.00 |
6T Sur comptes clients | 281 351.00 | 166 636.00 | 1 580.00 | 281 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 330.00 | | | 363 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 180.00 | 273 303.00 | 147 031.00 | 790 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 661.00 | 3 103 809.00 | 2 040 843.00 | 3 487 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 133 406.00 | 1 436 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 742.00 | | 104 742.00 | 104 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 964 680.00 | 17 964 680.00 | | 17 964 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530 848.00 | 3 530 848.00 | | 3 530 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500 210.00 | 3 500 210.00 | | 3 500 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 096.00 | 734 096.00 | | 734 096.00 |
UP Prêts | 136 162.00 | 20 931.00 | 115 231.00 | 136 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
UX Autres créances clients | 30 008 653.00 | 30 008 653.00 | | 30 008 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 924.00 | 294 924.00 | | 294 924.00 |
VB T. V. A. | 1 935 108.00 | 1 935 108.00 | | 1 935 108.00 |
VC Groupe et associés | 17 928 841.00 | 17 928 841.00 | | 17 928 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 584.00 | 1 048 099.00 | 2 246 485.00 | 3 294 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 332 642.00 | 3 332 642.00 | | 3 332 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 000.00 | | | 1 798 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 381.00 | | | 1 032 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 937.00 | 398 937.00 | | 398 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 156.00 | 2 165 156.00 | | 2 165 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 953 940.00 | 52 665 139.00 | 288 800.00 | 52 953 940.00 |
VW T.V.A. | 692 189.00 | 692 189.00 | | 692 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 656 528.00 | 31 305 301.00 | 2 351 227.00 | 33 656 528.00 |