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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 10 717.00 | 642.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 484.00 | 114 704.00 | 6 780.00 | 121 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 865.00 | 164 274.00 | 8 591.00 | 172 865.00 |
BT Marchandises | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BZ Autres créances | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CF Disponibilités | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 643.00 | | 353 643.00 | 353 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 508.00 | 164 274.00 | 362 234.00 | 526 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
DG Autres réserves | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
DH Report à nouveau | -2 349.00 | -5 227.00 | | -2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 406.00 | 2 878.00 | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 92 694.00 | 79 289.00 | | 92 694.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | 5 977.00 | | 5 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 337.00 | 190 987.00 | | 79 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 56 612.00 | | 74 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 313.00 | 58 559.00 | | 53 313.00 |
EA Autres dettes | 57 336.00 | 58 321.00 | | 57 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 540.00 | 370 457.00 | | 269 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 234.00 | 456 445.00 | | 362 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 539.00 | 370 457.00 | | 269 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 363.00 | 5 977.00 | | 5 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 770.00 | | 489 770.00 | 489 770.00 |
FG Production vendue services | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 265.00 | | 598 265.00 | 598 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 046.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 2 767.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 2 767.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 756.00 | 618 583.00 | | 609 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 350.00 | 615 705.00 | | 596 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 405.00 | 2 878.00 | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 876.00 | 3 689.00 | | 187 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 871.00 | 3 689.00 | | 178 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 58 559.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 094.00 | 407 096.00 | | 407 094.00 |