| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 664.00 | | 815 664.00 | 815 664.00 |
CF Disponibilités | 295 483.00 | | 295 483.00 | 295 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 957.00 | | 1 111 957.00 | 1 111 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 711.00 | | 1 122 711.00 | 1 122 711.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DG Autres réserves | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DH Report à nouveau | 315 635.00 | | | 315 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 843.00 | | | 491 843.00 |
DL TOTAL (I) | 908 098.00 | | | 908 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 359.00 | | | 156 359.00 |
EA Autres dettes | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 711.00 | | | 1 122 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 490.00 | | | 783 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 998.00 | | | 118 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 492.00 | | | 664 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 006.00 | | | 785 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 163.00 | | | 293 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 843.00 | | | 491 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 933.00 | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 933.00 | 9 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 073.00 | | | 268 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 628.00 | 2 507.00 | 141 135.00 | 138 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 628.00 | 2 507.00 | 141 135.00 | 138 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243.00 | 810.00 | 1 433.00 | 2 243.00 |