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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 14 326.00 | 11 658.00 | 2 668.00 | 14 326.00 |
AP Constructions | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 096.00 | 112 847.00 | 2 249.00 | 115 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 069.00 | 89 254.00 | 815.00 | 90 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BF Prêts | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 034.00 | 324 556.00 | 25 479.00 | 350 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 339.00 | 1 287.00 | 57 052.00 | 58 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BZ Autres créances | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 121.00 | 1 062.00 | 29 059.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 230.00 | 2 349.00 | 451 881.00 | 454 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 265.00 | 326 905.00 | 477 360.00 | 804 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 213 460.00 | 185 211.00 | | 213 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 724.00 | 28 249.00 | | 57 724.00 |
DL TOTAL (I) | 321 493.00 | 263 768.00 | | 321 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 239.00 | 88 099.00 | | 50 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 167.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 63 702.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 13 457.00 | | 10 745.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 1 183.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 867.00 | 167 608.00 | | 155 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 360.00 | 431 376.00 | | 477 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 524.00 | 166 441.00 | | 113 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 431.00 | | 349 431.00 | 349 431.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 391.00 | | 351 391.00 | 351 391.00 |
FM Production stockée | | | -12 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 18 778.00 | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 140.00 | 20 930.00 | | 43 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 372.00 | 39 708.00 | | 45 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 20 235.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 20 235.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 948.00 | 19 473.00 | | 42 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 5 541.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 655.00 | 413 548.00 | | 388 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 930.00 | 385 299.00 | | 330 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 724.00 | 28 249.00 | | 57 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 963.00 | | 14 802.00 | 343 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 18 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 350 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 329 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 523.00 | | | 337 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 14 802.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 337.00 | 4 883.00 | 7 850.00 | 326 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 759.00 | 4 883.00 | 7 850.00 | 325 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 687.00 | | 1 400.00 | 2 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 93.00 | 801.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 126.00 | 93.00 | 2 201.00 | 7 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 126.00 | 93.00 | 2 201.00 | 7 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UP Prêts | 13 754.00 | 3 668.00 | 10 086.00 | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 121.00 | 11 838.00 | 42 283.00 | 54 121.00 |
VI Groupe et associés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 912.00 | 145 826.00 | 10 086.00 | 155 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 807.00 | 113 524.00 | 42 283.00 | 155 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |