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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
AP Constructions | 818 598.00 | 333 542.00 | 485 055.00 | 818 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 238.00 | 59 932.00 | 6 306.00 | 66 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 698.00 | 397 308.00 | 691 390.00 | 1 088 698.00 |
BT Marchandises | 579 897.00 | | 579 897.00 | 579 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 770.00 | 20 684.00 | 95 085.00 | 115 770.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 332 546.00 | | 332 546.00 | 332 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 200.00 | 20 684.00 | 1 023 516.00 | 1 044 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 898.00 | 417 993.00 | 1 714 906.00 | 2 132 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
DH Report à nouveau | -207 473.00 | -128 356.00 | | -207 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 146.00 | -79 117.00 | | -254 146.00 |
DL TOTAL (I) | -300 135.00 | -45 990.00 | | -300 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 033.00 | 1 719 117.00 | | 1 702 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 953.00 | 171 068.00 | | 177 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 29 665.00 | | 29 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
EA Autres dettes | 19 411.00 | 25 677.00 | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 041.00 | 2 031 791.00 | | 2 015 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 906.00 | 1 985 801.00 | | 1 714 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 041.00 | 2 031 791.00 | | 2 015 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 574.00 | | 3 124.00 | 1 085 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 029.00 | | | 200 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 545.00 | | 3 124.00 | 885 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 267.00 | 19 041.00 | | 378 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 267.00 | 19 041.00 | | 378 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UX Autres créances clients | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 117.00 | 1 695 117.00 | | 1 695 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 041.00 | 2 015 041.00 | | 2 015 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |