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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 527.00 | | 2 324 527.00 | 2 324 527.00 |
BZ Autres créances | 3 326 382.00 | | 3 326 382.00 | 3 326 382.00 |
CF Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 586.00 | | 5 668 586.00 | 5 668 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 121.00 | | 5 680 121.00 | 5 680 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 073.00 | 308 073.00 | | 308 073.00 |
DG Autres réserves | 1 306 135.00 | 822 093.00 | | 1 306 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 054.00 | 484 042.00 | | 562 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 762.00 | 2 785 708.00 | | 3 347 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 10 677.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 959.00 | 64 254.00 | | 72 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 128.00 | 1 398 914.00 | | 1 362 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 967.00 | 87 324.00 | | 85 967.00 |
EA Autres dettes | 810 338.00 | 838 173.00 | | 810 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 359.00 | 2 399 481.00 | | 2 332 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 121.00 | 5 185 189.00 | | 5 680 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 359.00 | 2 399 481.00 | | 2 332 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 10 677.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 666 967.00 | | 17 666 967.00 | 17 666 967.00 |
FG Production vendue services | | 347 663.00 | 347 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 666 967.00 | 347 663.00 | 18 014 629.00 | 17 666 967.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 014 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 732 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 28.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 646.00 | 188 239.00 | | 202 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 020 954.00 | 16 428 428.00 | | 18 020 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458 901.00 | 15 944 386.00 | | 17 458 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 054.00 | 484 042.00 | | 562 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 128.00 | 1 362 128.00 | | 1 362 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 338.00 | 810 338.00 | | 810 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 527.00 | 2 324 527.00 | | 2 324 527.00 |
VB T. V. A. | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 872 241.00 | 2 872 241.00 | | 2 872 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 144.00 | 333 144.00 | | 333 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664 094.00 | 5 664 094.00 | | 5 664 094.00 |
VW T.V.A. | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 359.00 | 2 332 359.00 | | 2 332 359.00 |