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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 053.00 | 472 053.00 | | 472 053.00 |
AH Fonds commercial | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
AP Constructions | 267 906.00 | 183 225.00 | 84 681.00 | 267 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 603.00 | 607 530.00 | 43 073.00 | 650 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BF Prêts | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 280.00 | 1 311 063.00 | 318 217.00 | 1 629 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 102.00 | 14 581.00 | 903 520.00 | 918 102.00 |
BZ Autres créances | 8 590 427.00 | | 8 590 427.00 | 8 590 427.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 614.00 | 14 581.00 | 9 534 032.00 | 9 548 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 894.00 | 1 325 645.00 | 9 852 249.00 | 11 177 894.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 288.00 | 217 288.00 | | 217 288.00 |
DG Autres réserves | 1 845 985.00 | 1 845 985.00 | | 1 845 985.00 |
DH Report à nouveau | 3 262 853.00 | 2 551 484.00 | | 3 262 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 954.00 | 711 369.00 | | 134 954.00 |
DK Provisions réglementées | 512 924.00 | 354 920.00 | | 512 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 912.00 | 6 568 954.00 | | 6 861 912.00 |
DP Provisions pour risques | 383 683.00 | 406 480.00 | | 383 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 685.00 | 24 294.00 | | 22 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 368.00 | 430 774.00 | | 406 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 363.00 | 3 100.00 | | 17 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 128.00 | 501 256.00 | | 487 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 040.00 | 682 703.00 | | 649 040.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | 15 031.00 | | 16 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412 881.00 | 1 559 559.00 | | 1 412 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 969.00 | 2 762 849.00 | | 2 583 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 249.00 | 9 762 578.00 | | 9 852 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 313.00 | 2 741 244.00 | | 2 567 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
FD Production vendue biens | 7 066 164.00 | | 7 066 164.00 | 7 066 164.00 |
FG Production vendue services | 2 133 042.00 | | 2 133 042.00 | 2 133 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 238 681.00 | | 9 238 681.00 | 9 238 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 366 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 259.00 | |
GE Autres charges | | | 23 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 107 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 775.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 667.00 | 19 090.00 | | 17 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 337.00 | 123 993.00 | | 67 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 004.00 | 143 083.00 | | 85 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 345.00 | 90 049.00 | | 50 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 935.00 | 142 946.00 | | 200 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 280.00 | 232 996.00 | | 251 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 276.00 | -89 912.00 | | -166 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 356.00 | 20 405.00 | | 12 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | -6 660.00 | | 14 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 087.00 | 9 863 016.00 | | 9 521 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 133.00 | 9 151 647.00 | | 9 386 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 954.00 | 711 369.00 | | 134 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 803.00 | 27 259.00 | | 1 283 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 054.00 | | | 472 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 749.00 | 27 259.00 | | 811 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 921.00 | 178 250.00 | 20 246.00 | 354 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 774.00 | 22 685.00 | 47 091.00 | 430 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 128.00 | 487 128.00 | | 487 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 040.00 | 649 040.00 | | 649 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412 882.00 | 1 412 882.00 | | 1 412 882.00 |
UP Prêts | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 918 102.00 | 918 102.00 | | 918 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VC Groupe et associés | 8 460 362.00 | 2 433 884.00 | 6 026 478.00 | 8 460 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 510.00 | 3 544 454.00 | 6 049 056.00 | 9 593 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 969.00 | 2 583 969.00 | | 2 583 969.00 |