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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 164 959.00 | 63 035.00 | 101 925.00 | 164 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 258.00 | 207 607.00 | 97 651.00 | 305 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 364.00 | 282 720.00 | 217 644.00 | 500 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 357 070.00 | | 357 070.00 | 357 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 676.00 | | 370 676.00 | 370 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 040.00 | 282 720.00 | 588 321.00 | 871 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 25 518.00 | 25 108.00 | | 25 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 662.00 | 37 410.00 | | 57 662.00 |
DL TOTAL (I) | 111 688.00 | 91 026.00 | | 111 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 782.00 | 201 753.00 | | 271 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 051.00 | 21 738.00 | | 86 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | 66 156.00 | | 69 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 214.00 | 46 446.00 | | 49 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 632.00 | 336 093.00 | | 476 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 321.00 | 427 119.00 | | 588 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 491.00 | 211 455.00 | | 278 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 679.00 | 32 507.00 | | 8 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 456.00 | | 512 456.00 | 512 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 456.00 | | 512 456.00 | 512 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 409.00 | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | 5 545.00 | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | 10 545.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 962.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 962.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | 8 583.00 | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 6 346.00 | | 14 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 330.00 | 507 412.00 | | 521 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 668.00 | 470 001.00 | | 463 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 662.00 | 37 410.00 | | 57 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | 2 552.00 | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 464.00 | | 79 900.00 | 420 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 114.00 | | 79 900.00 | 392 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 609.00 | 26 111.00 | | 256 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 328.00 | 26 111.00 | | 246 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | | | 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VC Groupe et associés | 335 612.00 | | | 335 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 102.00 | 64 961.00 | 164 126.00 | 263 102.00 |
VI Groupe et associés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
VP Divers | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 631.00 | 359 631.00 | | 359 631.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 632.00 | 278 491.00 | 164 126.00 | 476 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | 7 504.00 | | 7 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 006.00 | 71 063.00 | | 79 006.00 |
ST Autres comptes | 108 738.00 | 94 589.00 | | 108 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 622.00 | 23 810.00 | | 23 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 443.00 | 12 553.00 | | 11 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 651.00 | 8 640.00 | | 2 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | 3 381.00 | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 869.00 | 10 885.00 | | 10 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 744.00 | 50 175.00 | | 51 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 322.00 | 19 472.00 | | 18 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 460.00 | 210 654.00 | | 225 460.00 |