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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 41 652.00 | 13 825.00 | 27 827.00 | 41 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 183.00 | 654 367.00 | 106 815.00 | 761 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 129.00 | 484 814.00 | 22 315.00 | 507 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 421.00 | 1 153 083.00 | 208 337.00 | 1 361 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 513.00 | 165 705.00 | 530 808.00 | 696 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 666.00 | | 948 666.00 | 948 666.00 |
CF Disponibilités | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 353.00 | 165 705.00 | 1 591 648.00 | 1 757 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 774.00 | 1 318 788.00 | 1 799 986.00 | 3 118 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 055 811.00 | | | 2 055 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 441.00 | | | -355 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 139.00 | | | 1 717 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 986.00 | | | 1 799 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
FM Production stockée | | | 157 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 369.00 | | | 529 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 811.00 | | | 884 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 441.00 | | | -355 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 821.00 | 15 884.00 | 11 937.00 | 27 821.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 847.00 | 70 910.00 | 11 937.00 | 82 847.00 |