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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 301 647.00 | | 301 647.00 | 301 647.00 |
AN Terrains | 1 190 172.00 | 34 578.00 | 1 155 594.00 | 1 190 172.00 |
AP Constructions | 2 255 285.00 | 1 927 249.00 | 328 036.00 | 2 255 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 8 516.00 | 17 010.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 458.00 | 39 294.00 | 22 164.00 | 61 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 399.00 | 6 070 434.00 | 14 188 965.00 | 20 259 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 590.00 | 7 200.00 | 70 390.00 | 77 590.00 |
BZ Autres créances | 2 284 009.00 | | 2 284 009.00 | 2 284 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | 4.00 | 264.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 1 168 897.00 | | 1 168 897.00 | 1 168 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 557.00 | 7 204.00 | 3 525 354.00 | 3 532 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 791 956.00 | 6 077 638.00 | 17 714 319.00 | 23 791 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 411 838.00 | 4 051 963.00 | 12 359 875.00 | 16 411 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 915.00 | 2 048 915.00 | | 2 048 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 699.00 | 1 112 699.00 | | 1 112 699.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 891.00 | 204 891.00 | | 204 891.00 |
DG Autres réserves | 8 218 077.00 | 8 618 077.00 | | 8 218 077.00 |
DH Report à nouveau | 149 122.00 | 152 801.00 | | 149 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | 556 321.00 | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729 930.00 | 12 693 958.00 | | 11 729 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 020.00 | 273 997.00 | | 227 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653 007.00 | 5 048 914.00 | | 5 653 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 42 326.00 | | 58 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | 31 307.00 | | 37 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 2 028.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 388.00 | 5 398 600.00 | | 5 984 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 714 319.00 | 18 092 558.00 | | 17 714 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 805 393.00 | -5 171 672.00 | | -5 805 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 393 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 348 671.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 1 348 671.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 162 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 162 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | -813 986.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 532.00 | 136 763.00 | | 149 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 189.00 | 3 596 089.00 | | 1 383 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 217.00 | 3 039 768.00 | | 1 387 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028.00 | 556 321.00 | | -4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 223 728.00 | | 55 252.00 | 20 223 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 416 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 581.00 | 20 259 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 581.00 | 3 532 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 480.00 | | | 310 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 789.00 | | 55 233.00 | 3 496 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 416 458.00 | | 18.00 | 16 416 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 994.00 | 40 058.00 | 19 581.00 | 1 997 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 161.00 | 40 058.00 | 19 581.00 | 1 989 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574 524.00 | 484 641.00 | | 3 574 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574 524.00 | 484 641.00 | | 3 574 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 484 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 681.00 | 2 263 681.00 | | 2 263 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 019.00 | 48 023.00 | 169 386.00 | 227 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 584 713.00 | 5 584 713.00 | | 5 584 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 534.00 | 2 367 534.00 | | 2 367 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 388.00 | 5 805 392.00 | 169 386.00 | 5 984 388.00 |