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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 417.00 | 409 497.00 | 155 920.00 | 565 417.00 |
040 Immobilisations financières | 723 667.00 | 33 538.00 | 690 129.00 | 723 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 289 084.00 | 443 035.00 | 846 050.00 | 1 289 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
084 Disponibilités | 175 286.00 | | 175 286.00 | 175 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 026.00 | | 323 026.00 | 323 026.00 |
110 Total général Actif | 1 612 110.00 | 443 035.00 | 1 169 075.00 | 1 612 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 960 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
230 Autres produits | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 207.00 | | | 194 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
252 Charges sociales | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 262.00 | | | 158 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
280 Produits financiers | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 239 441.00 | | | 1 239 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 157.00 | | | 16 157.00 |