| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 200.00 | 654 354.00 | 2 343 846.00 | 2 998 200.00 |
AN Terrains | 3 588 490.00 | 1 475 124.00 | 2 113 367.00 | 3 588 490.00 |
AP Constructions | 42 406 359.00 | 34 521 271.00 | 7 885 088.00 | 42 406 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 311 707.00 | 18 764 954.00 | 4 546 753.00 | 23 311 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 085.00 | 2 016 977.00 | 20 108.00 | 2 037 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 116.00 | | 675 116.00 | 675 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360 727.00 | | 3 360 727.00 | 3 360 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 417 963.00 | 73 427 248.00 | 46 990 715.00 | 120 417 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 767 125.00 | 3 128 010.00 | 22 639 116.00 | 25 767 125.00 |
BZ Autres créances | 3 732 191.00 | | 3 732 191.00 | 3 732 191.00 |
CF Disponibilités | 4 937 095.00 | | 4 937 095.00 | 4 937 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 104.00 | | 344 104.00 | 344 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 983 515.00 | 3 128 010.00 | 31 855 505.00 | 34 983 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 450.00 | 76 555 258.00 | 78 934 192.00 | 155 489 450.00 |
CU Autres participations | 40 696 796.00 | 15 911 164.00 | 24 785 632.00 | 40 696 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 112.00 | 952 112.00 | | 952 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 586 242.00 | 14 586 242.00 | | 14 586 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
DG Autres réserves | 1 126 072.00 | 1 126 072.00 | | 1 126 072.00 |
DH Report à nouveau | -6 216 431.00 | | | -6 216 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 069.00 | -6 216 431.00 | | -533 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 487.00 | 3 923.00 | | 3 487.00 |
DK Provisions réglementées | 927 831.00 | 1 003 773.00 | | 927 831.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882 368.00 | 11 491 815.00 | | 10 882 368.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 781.00 | 1 099 429.00 | | 936 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 781.00 | 1 099 429.00 | | 1 036 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357 313.00 | 1 356 734.00 | | 5 357 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 819 738.00 | 31 574 788.00 | | 14 819 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968 716.00 | 31 536 317.00 | | 37 968 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 723.00 | 2 072 416.00 | | 1 887 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 388.00 | 1 025 944.00 | | 778 388.00 |
EA Autres dettes | 6 201 040.00 | 7 525 265.00 | | 6 201 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 2 101.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 015 043.00 | 75 093 565.00 | | 67 015 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 934 192.00 | 87 684 808.00 | | 78 934 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 266 917.00 | | 348 266 917.00 | 348 266 917.00 |
FG Production vendue services | 6 648 203.00 | | 6 648 203.00 | 6 648 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 915 120.00 | | 354 915 120.00 | 354 915 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 276 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 442 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 086 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 217.00 | |
GE Autres charges | | | 341 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 458 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 321.00 | 14 441.00 | | 16 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 736.00 | 17 861.00 | | 495 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 710.00 | 513 224.00 | | 276 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 767.00 | 545 525.00 | | 788 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 463.00 | 728 256.00 | | 412 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 241.00 | 20 157.00 | | 54 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 570.00 | 2 302 388.00 | | 130 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 274.00 | 3 050 801.00 | | 597 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 493.00 | -2 505 276.00 | | 191 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 755.00 | 18 316.00 | | 32 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 933 958.00 | 248 967 585.00 | | 357 933 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 467 028.00 | 255 184 016.00 | | 358 467 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 069.00 | -6 216 431.00 | | -533 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 894 034.00 | | 2 630 412.00 | 121 894 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235 641.00 | 44 800 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 726.00 | 3 224 757.00 | 120 417 963.00 | 881 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 134.00 | 3 081 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 726.00 | 1 980 981.00 | 72 535 642.00 | 881 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 739.00 | | | 3 089 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 807 432.00 | | 2 590 917.00 | 72 807 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 996 863.00 | | 39 495.00 | 45 996 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708 697.00 | 2 112 404.00 | 1 972 987.00 | 56 708 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 307.00 | 1 344.00 | 46 247.00 | 128 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 580 390.00 | 2 111 060.00 | 1 926 740.00 | 56 580 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 773.00 | 30 570.00 | 106 512.00 | 1 003 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 429.00 | 137 108.00 | 199 755.00 | 1 099 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 242.00 | | | 616 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
6T Sur comptes clients | 3 610 089.00 | 499 497.00 | 981 577.00 | 3 610 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 192 328.00 | 1 458 280.00 | 981 577.00 | 19 192 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 295 529.00 | 1 625 959.00 | 1 287 844.00 | 21 295 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 715.00 | 1 027 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 961 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 570.00 | 260 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 819 738.00 | 503 888.00 | 11 315 850.00 | 14 819 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 968 716.00 | 37 968 716.00 | | 37 968 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 089.00 | 871 089.00 | | 871 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 030.00 | 482 030.00 | | 482 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 388.00 | 778 388.00 | | 778 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201 040.00 | 6 201 040.00 | | 6 201 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 116.00 | 31 000.00 | 644 116.00 | 675 116.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360 727.00 | 3 320 152.00 | 40 575.00 | 3 360 727.00 |
UX Autres créances clients | 21 009 906.00 | 21 009 906.00 | | 21 009 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757 219.00 | 4 757 219.00 | | 4 757 219.00 |
VB T. V. A. | 1 167 411.00 | 1 167 411.00 | | 1 167 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 902.00 | 1 968 902.00 | | 1 968 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 437 313.00 | 4 437 313.00 | | 4 437 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 39 820.00 | 880 180.00 | 920 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835 050.00 | | | 19 835 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VP Divers | 213 468.00 | 213 468.00 | | 213 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 792.00 | 533 792.00 | | 533 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 104.00 | 344 104.00 | | 344 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 882 013.00 | 33 197 322.00 | 684 691.00 | 33 882 013.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 015 043.00 | 51 819 013.00 | 12 196 030.00 | 67 015 043.00 |