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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
AP Constructions | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 546.00 | 114 306.00 | 37 240.00 | 151 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 423.00 | 408 174.00 | 37 249.00 | 445 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 428.00 | 13 059.00 | 5 369.00 | 18 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BT Marchandises | 10 056.00 | 6 415.00 | 3 640.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | 2 326.00 | 8 473.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 189.00 | 21 800.00 | 182 389.00 | 204 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 611.00 | 429 974.00 | 219 638.00 | 649 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DG Autres réserves | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 533.00 | | | -42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 200 851.00 | | | 200 851.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 211.00 | | 22 212.00 | 431 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 445 422.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 393 590.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 378.00 | | 22 212.00 | 379 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 638.00 | 12 702.00 | | 343 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 638.00 | 12 702.00 | | 343 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 916.00 | 25 917.00 | | 25 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 370.00 | 19 474.00 | 15 370.00 | 15 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | 761.00 | | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 850.00 | 46 153.00 | 15 370.00 | 42 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 850.00 | 46 153.00 | 15 370.00 | 42 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 153.00 | 15 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 781.00 | 5 482.00 | 2 299.00 | 7 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 793.00 | 21 011.00 | 2 783.00 | 23 793.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 787.00 | 16 487.00 | 2 299.00 | 18 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YT Sous‐traitance | 970.00 | | | 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |